KEPL3 (Kepler Weber)
A Kepler Weber, fundada em 1925, é uma empresa brasileira que se destaca no desenvolvimento de atividades operacionais em sistemas de armazenagem, como silos, secadores e máquinas de limpeza, além de instalações industriais e terminais portuários. Com sede no Rio Grande do Sul, a empresa possui quatro centros de distribuição em diferentes estados. Com quase um século de atuação, a Kepler Weber se consolidou como a maior empresa do Brasil no setor de armazenagem, beneficiamento e movimentação de grãos, em um país reconhecido como uma das grandes potências do agronegócio.
Razão social
Kepler Weber S.A.
CNPJ
91.983.056/0001-69
Código ISIN
BRKEPLACNOR1
Site do RI
https://ri.kepler.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Máquinas e Equipamentos / Máquinas e Equipamentos Industriais
Cotação: R$ 10,04 -0,69% (no dia)
Atualizado em 09 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,37
Ibov: 1,52
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
4,34
Ibov: 13,08
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
7,33
Ibov: -35,21
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
2,31
Ibov: 49,12
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,15
Ibov: 4,59
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
29,87%
Ibov: 37,89%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
15,68%
Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
19,92%
Ibov: 20,83%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
22,28%
Ibov: 29,55%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
20,01%
Ibov: 13,60%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
31,56%
Ibov: 9,47%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,18
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,12
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
1,74
Ibov: 2,92
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
7,82
Ibov: 48,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
8,73
Ibov: 23,33
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,72
Ibov: -73,55
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
349 mi
Ibov: 10.049 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,92
Ibov: 1,82
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
1,37
Ibov: 1,44
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,67
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
170 mi
Ibov: 21.187 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-150 mi
Ibov: 13.889 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
437 mi
Ibov: 4.882 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
80,28%
Ibov: 271,03%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 09/05/2024
com preço de referência de R$ 10,04 por ação
e 179.720.130 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,41 B | 1,47 B | 1,38 B | 1,22 B | 1,31 B |
| Ativo circulante | 915,93 M | 981,91 M | 928,48 M | 776,95 M | 855,83 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 319,72 M | 322,92 M | 313,67 M | 251,48 M | 199,13 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 32,31 M | 6,37 M | 15,05 M | 119,44 M |
| Contas a receber | 264,29 M | 308,13 M | 220,75 M | 147,83 M | 169,86 M |
| Estoques | 260,24 M | 254,15 M | 299,56 M | 280,77 M | 293,60 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 489,82 M | 489,37 M | 453,44 M | 443,19 M | 449,63 M |
| Investimentos | 1,48 M | 1,49 M | 1,51 M | 1,52 M | 1,51 M |
| Imobilizado | 280,71 M | 259,19 M | 247,06 M | 237,85 M | 218,91 M |
| Intangível | 120,70 M | 121,40 M | 121,37 M | 122,20 M | 122,49 M |
| Passivo total | 1,41 B | 1,47 B | 1,38 B | 1,22 B | 1,31 B |
| Passivo circulante | 478,13 M | 607,90 M | 552,02 M | 402,76 M | 498,36 M |
| Fornecedores | 103,09 M | 120,88 M | 138,38 M | 76,56 M | 69,25 M |
| Empréstimos e financiamentos | 93,86 M | 129,99 M | 130,86 M | 77,12 M | 86,82 M |
| Passivo não circulante | 147,86 M | 137,18 M | 148,28 M | 148,72 M | 156,37 M |
| Empréstimos e financiamentos | 76,48 M | 66,79 M | 78,68 M | 78,73 M | 88,35 M |
| Patrimônio líquido | 779,76 M | 726,20 M | 681,62 M | 668,65 M | 650,73 M |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 380,31 M | 502,20 M | 405,63 M | 281,20 M | 323,10 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -258,00 M | -350,72 M | -292,75 M | -199,12 M | -220,70 M |
| Resultado bruto | 122,31 M | 151,48 M | 112,88 M | 82,08 M | 102,40 M |
| Despesas/receitas operacionais | -41,74 M | -43,65 M | -33,65 M | -37,06 M | -32,70 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 80,57 M | 107,83 M | 79,23 M | 45,02 M | 69,70 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -544,00 Mil | -734,00 Mil | 2,98 M | -383,00 Mil | 2,08 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 80,02 M | 107,09 M | 82,21 M | 44,63 M | 71,78 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -27,87 M | -13,07 M | -15,62 M | -11,28 M | -20,54 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 52,16 M | 94,02 M | 66,59 M | 33,36 M | 51,24 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 52,16 M | 94,02 M | 66,59 M | 33,36 M | 51,24 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 52,16 M | 103,02 M | 66,59 M | 33,36 M | 51,24 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 268,42 M | 282,03 M | 311,68 M | 325,12 M | 339,28 M |
| FCI | 51,32 M | -68,13 M | -34,23 M | -72,79 M | -218,24 M |
| FCF | -199,15 M | -145,43 M | -164,18 M | -209,39 M | -82,62 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,157670 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 15/04/2024 |
| Dividendo | 0,265897 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 15/04/2024 |
| JCP | 0,069476 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 11/12/2023 |
| Dividendo | 0,043672 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 11/12/2023 |
| JCP | 0,115624 | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 08/09/2023 |
| Dividendo | 0,195532 | 28/08/2023 | 29/08/2023 | 08/09/2023 |
| Dividendo | 0,869721 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | 05/04/2023 |
| Dividendo | 0,783629 | 28/11/2022 | 29/11/2022 | 15/12/2022 |
| JCP | 0,209100 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 08/09/2022 |
| Dividendo | 0,160508 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 08/09/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de KEPL3.
Desdobramentos
| Aprovação | Registro | Ex | Razão |
|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 1:2 |
| 05/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | 1:3 |