RANI3 (Irani)
Razão social
Irani Papel e Embalagem S.A.
CNPJ
92.791.243/0001-03
Código ISIN
BRRANIACNOR5
Site do RI
http://www.irani.com.br
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Embalagens / Embalagens
Cotação: R$ 9,02 +0,11% (no dia)
Atualizado em 09 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
1,42
Ibov: 1,52
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
5,51
Ibov: 13,08
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
6,34
Ibov: -36,08
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,64
Ibov: 49,67
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,38
Ibov: 4,60
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
41,24%
Ibov: 37,88%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
21,71%
Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
31,72%
Ibov: 20,83%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
40,07%
Ibov: 29,55%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
28,22%
Ibov: 13,59%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
25,84%
Ibov: 9,45%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,10
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,45
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
2,08
Ibov: 2,92
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
14,51
Ibov: 48,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
6,55
Ibov: 23,33
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
6,96
Ibov: -75,29
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
629 mi
Ibov: 10.049 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,71
Ibov: 1,82
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
3,30
Ibov: 1,44
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,63
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
1.620 mi
Ibov: 21.187 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
1.012 mi
Ibov: 13.889 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
840 mi
Ibov: 4.882 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
163,61%
Ibov: 271,03%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 09/05/2024
com preço de referência de R$ 9,02 por ação
e 239.829.919 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 3,48 B | 3,47 B | 3,47 B | 3,78 B | 3,58 B |
| Ativo circulante | 1,15 B | 1,13 B | 1,15 B | 1,41 B | 1,46 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 505,44 M | 484,15 M | 440,77 M | 368,12 M | 493,89 M |
| Aplicações financeiras | 102,07 M | 116,83 M | 97,31 M | 493,83 M | 539,93 M |
| Contas a receber | 268,58 M | 264,09 M | 268,23 M | 252,32 M | 252,95 M |
| Estoques | 127,51 M | 121,53 M | 119,10 M | 128,10 M | 135,66 M |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 2,33 B | 2,33 B | 2,32 B | 2,37 B | 2,11 B |
| Investimentos | 2,43 M | 2,43 M | 18,49 M | 18,49 M | 18,52 M |
| Imobilizado | 1,63 B | 1,62 B | 1,61 B | 1,59 B | 1,49 B |
| Intangível | 139,57 M | 139,18 M | 139,84 M | 137,26 M | 138,02 M |
| Passivo total | 3,48 B | 3,47 B | 3,47 B | 3,78 B | 3,58 B |
| Passivo circulante | 310,29 M | 302,84 M | 295,26 M | 520,82 M | 500,05 M |
| Fornecedores | 122,03 M | 126,37 M | 139,05 M | 156,57 M | 157,66 M |
| Empréstimos e financiamentos | 87,25 M | 55,83 M | 24,07 M | 254,51 M | 242,71 M |
| Passivo não circulante | 1,85 B | 1,88 B | 1,89 B | 1,98 B | 1,89 B |
| Empréstimos e financiamentos | 1,53 B | 1,57 B | 1,56 B | 1,59 B | 1,59 B |
| Patrimônio líquido | 1,32 B | 1,28 B | 1,29 B | 1,28 B | 1,18 B |
| Aos não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 383,60 M | 385,04 M | 407,86 M | 394,47 M | 406,88 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -227,59 M | -263,44 M | -217,31 M | -214,70 M | -212,19 M |
| Resultado bruto | 156,01 M | 121,59 M | 190,54 M | 179,77 M | 194,69 M |
| Despesas/receitas operacionais | -72,51 M | -100,56 M | -63,64 M | 87,16 M | -58,15 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 83,50 M | 21,04 M | 126,90 M | 266,93 M | 136,54 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -28,61 M | -27,47 M | -35,92 M | 36,99 M | -19,18 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 54,89 M | -6,43 M | 90,99 M | 303,91 M | 117,37 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -14,25 M | 13,53 M | -26,35 M | -75,17 M | -34,41 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 40,64 M | 7,09 M | 64,64 M | 228,75 M | 82,96 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 40,64 M | 7,09 M | 64,64 M | 228,75 M | 82,96 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 40,64 M | 7,09 M | 64,64 M | 0 | 82,96 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 310,89 M | 269,71 M | 235,08 M | 330,02 M | 346,46 M |
| FCI | 136,81 M | -99,18 M | -102,89 M | -436,10 M | -581,95 M |
| FCF | -436,14 M | -421,58 M | 260,18 M | 436,50 M | 686,40 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,390522 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 15/05/2024 |
| Dividendo | 0,390522 | 26/04/2024 | 29/04/2024 | 15/05/2024 |
| Dividendo | 0,009608 | 05/03/2024 | 06/03/2024 | 21/03/2024 |
| Dividendo | 0,066808 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 22/11/2023 |
| Dividendo | 0,229058 | 07/08/2023 | 08/08/2023 | 23/08/2023 |
| Dividendo | 0,084363 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 24/05/2023 |
| Dividendo | 0,385890 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 18/05/2023 |
| Dividendo | 0,087216 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 22/03/2023 |
| Dividendo | 0,096031 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 25/11/2022 |
| Dividendo | 0,095684 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 26/08/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de RANI3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de RANI3.