TGMA3 (Tegma)
Razão social
Tegma Gestão Logística S.A.
CNPJ
02.351.144/0001-18
Código ISIN
BRTGMAACNOR7
Site do RI
http://www.tegma.com.br
Classificação setorial B3
Bens Industriais / Transporte / Transporte Rodoviário
Cotação: R$ 25,86 -1,45% (no dia)
Atualizado em 09 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
2,79
Ibov: 1,52
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
13,22
Ibov: 13,08
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
9,27
Ibov: -35,22
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,96
Ibov: 49,13
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,04
Ibov: 4,49
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
19,88%
Ibov: 37,89%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
11,29%
Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
14,27%
Ibov: 20,83%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
15,78%
Ibov: 29,55%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
14,86%
Ibov: 13,60%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
21,13%
Ibov: 9,47%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,15
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
1,34
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
3,54
Ibov: 2,92
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
18,51
Ibov: 48,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
24,80
Ibov: 23,33
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
7,98
Ibov: -73,87
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
258 mi
Ibov: 10.049 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,55
Ibov: 1,82
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
3,55
Ibov: 1,44
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,70
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
173 mi
Ibov: 21.187 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
-127 mi
Ibov: 13.889 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
449 mi
Ibov: 4.882 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
39,80%
Ibov: 271,03%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 09/05/2024
com preço de referência de R$ 25,86 por ação
e 66.002.915 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 1,22 B | 1,20 B | 1,17 B | 1,13 B | 1,13 B |
| Ativo circulante | 625,94 M | 612,73 M | 578,39 M | 543,93 M | 549,69 M |
| Caixa e equivalentes de caixa | 299,80 M | 232,54 M | 258,63 M | 237,04 M | 242,05 M |
| Aplicações financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a receber | 305,13 M | 360,28 M | 296,11 M | 277,84 M | 273,62 M |
| Estoques | 732,00 Mil | 810,00 Mil | 804,00 Mil | 1,01 M | 769,00 Mil |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 595,99 M | 586,98 M | 587,70 M | 585,67 M | 581,15 M |
| Investimentos | 55,95 M | 49,35 M | 50,41 M | 49,31 M | 49,53 M |
| Imobilizado | 294,27 M | 295,65 M | 295,70 M | 296,35 M | 292,28 M |
| Intangível | 182,30 M | 176,78 M | 177,22 M | 177,38 M | 177,31 M |
| Passivo total | 1,22 B | 1,20 B | 1,17 B | 1,13 B | 1,13 B |
| Passivo circulante | 176,36 M | 198,09 M | 180,81 M | 207,87 M | 205,04 M |
| Fornecedores | 45,67 M | 49,62 M | 43,47 M | 36,16 M | 36,90 M |
| Empréstimos e financiamentos | 39,85 M | 42,10 M | 38,87 M | 86,08 M | 77,67 M |
| Passivo não circulante | 171,51 M | 165,07 M | 164,32 M | 119,43 M | 123,79 M |
| Empréstimos e financiamentos | 133,54 M | 130,17 M | 130,10 M | 84,56 M | 86,85 M |
| Patrimônio líquido | 874,06 M | 836,54 M | 820,96 M | 802,30 M | 802,01 M |
| Aos não controladores | 1,61 M | 1,38 M | 1,43 M | 1,36 M | 1,16 M |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 389,17 M | 453,80 M | 426,98 M | 366,65 M | 336,04 M |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -315,60 M | -362,30 M | -335,59 M | -297,71 M | -276,12 M |
| Resultado bruto | 73,57 M | 91,50 M | 91,39 M | 68,94 M | 59,92 M |
| Despesas/receitas operacionais | -22,48 M | -27,11 M | -20,82 M | -21,44 M | -15,84 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 51,09 M | 64,39 M | 70,56 M | 47,51 M | 44,08 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | 2,04 M | 2,21 M | 2,52 M | 2,93 M | 1,28 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 53,12 M | 66,60 M | 73,08 M | 50,44 M | 45,36 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -15,61 M | -15,58 M | -16,77 M | -10,58 M | -10,63 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 37,52 M | 51,02 M | 56,31 M | 39,86 M | 34,72 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 37,52 M | 51,02 M | 56,31 M | 39,86 M | 34,72 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 37,28 M | 51,08 M | 56,18 M | 39,66 M | 34,50 M |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 232,00 Mil | -56,00 Mil | 136,00 Mil | 196,00 Mil | 224,00 Mil |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 213,82 M | 216,44 M | 263,50 M | 255,38 M | 209,49 M |
| FCI | -27,93 M | -29,66 M | -33,73 M | -33,42 M | -40,66 M |
| FCF | -128,15 M | -144,54 M | -108,38 M | -104,64 M | -137,28 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,430000 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 17/08/2023 |
| JCP | 0,140000 | 08/08/2023 | 09/08/2023 | 17/08/2023 |
| JCP | 0,150000 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 |
| Dividendo | 0,450000 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 24/04/2023 |
| Dividendo | 0,310000 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 21/11/2022 |
| JCP | 0,100000 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 21/11/2022 |
| Dividendo | 0,279688 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 18/08/2022 |
| JCP | 0,093229 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 18/08/2022 |
| JCP | 0,084694 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 27/04/2022 |
| Dividendo | 0,254082 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 27/04/2022 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de TGMA3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de TGMA3.