USIM5 (Usiminas)
A Usiminas é uma empresa líder no setor siderúrgico, especializada na produção e comercialização de aços planos. Fundada em 1956 em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, a empresa se tornou uma das maiores siderúrgicas do Brasil e da América Latina. Com o apoio do capital e da tecnologia japonesa, a Usiminas foi inaugurada em 1962 no então distrito de Ipatinga, que na época pertencia ao município de Coronel Fabriciano. Atualmente, a empresa faz parte do Sistema Usiminas, formado por empresas que atuam em siderurgia e em negócios onde o aço tem importância estratégica.
Razão social
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
CNPJ
60.894.730/0001-05
Código ISIN
BRUSIMACNPA6
Site do RI
https://ri.usiminas.com
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / Siderurgia
Cotação: R$ 8,00 -0,74% (no dia)
Atualizado em 09 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
0,74
Ibov: 1,52
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
19,03
Ibov: 13,08
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
10,77
Ibov: -34,41
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
0,42
Ibov: 49,87
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
0,38
Ibov: 4,95
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
4,89%
Ibov: 37,89%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
4,25%
Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
1,47%
Ibov: 20,83%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
5,66%
Ibov: 29,55%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
1,53%
Ibov: 13,60%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
4,26%
Ibov: 9,47%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,03
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,67
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
0,31
Ibov: 2,92
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
31,48
Ibov: 48,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
21,23
Ibov: 23,33
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
3,16
Ibov: -74,37
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
1.506 mi
Ibov: 10.049 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
3,55
Ibov: 1,82
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
2,09
Ibov: 1,44
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
1,05
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
6.046 mi
Ibov: 21.187 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
304 mi
Ibov: 13.889 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
12.310 mi
Ibov: 4.882 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
48,52%
Ibov: 271,03%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 09/05/2024
com preço de referência de R$ 8,00 por ação
e 1.253.079.108 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 39,44 B | 40,16 B | 40,21 B | 39,74 B | 40,20 B |
| Ativo circulante | 17,13 B | 17,93 B | 18,89 B | 18,96 B | 20,22 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5,04 B | 5,32 B | 4,20 B | 3,75 B | 4,58 B |
| Aplicações financeiras | 703,54 M | 685,98 M | 1,52 B | 1,19 B | 1,26 B |
| Contas a receber | 3,39 B | 3,51 B | 3,47 B | 3,42 B | 3,54 B |
| Estoques | 7,03 B | 7,49 B | 8,82 B | 9,63 B | 9,86 B |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 22,31 B | 22,23 B | 21,32 B | 20,78 B | 19,99 B |
| Investimentos | 1,51 B | 1,45 B | 1,54 B | 1,46 B | 1,39 B |
| Imobilizado | 12,85 B | 12,88 B | 12,47 B | 11,83 B | 11,18 B |
| Intangível | 1,95 B | 1,96 B | 1,96 B | 1,96 B | 1,98 B |
| Passivo total | 39,44 B | 40,16 B | 40,21 B | 39,74 B | 40,20 B |
| Passivo circulante | 4,82 B | 5,51 B | 5,50 B | 4,77 B | 5,18 B |
| Fornecedores | 2,65 B | 2,62 B | 2,52 B | 2,45 B | 2,42 B |
| Empréstimos e financiamentos | 134,41 M | 122,89 M | 154,12 M | 127,99 M | 149,84 M |
| Passivo não circulante | 8,07 B | 8,10 B | 8,62 B | 8,66 B | 8,57 B |
| Empréstimos e financiamentos | 5,91 B | 5,79 B | 5,91 B | 5,77 B | 5,97 B |
| Patrimônio líquido | 26,56 B | 26,55 B | 26,08 B | 26,30 B | 26,45 B |
| Aos não controladores | 2,72 B | 2,69 B | 2,64 B | 2,59 B | 2,81 B |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 6,22 B | 6,78 B | 6,71 B | 6,89 B | 7,26 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -5,82 B | -6,64 B | -6,54 B | -6,30 B | -6,37 B |
| Resultado bruto | 398,95 M | 145,22 M | 175,36 M | 582,47 M | 884,79 M |
| Despesas/receitas operacionais | -267,91 M | 227,97 M | -420,01 M | -452,01 M | -344,34 M |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 131,05 M | 373,19 M | -244,65 M | 130,46 M | 540,45 M |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -155,70 M | 65,29 M | -97,81 M | 205,47 M | 193,44 M |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | -24,66 M | 438,47 M | -342,47 M | 335,93 M | 733,89 M |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | 60,30 M | 536,05 M | 176,88 M | -48,57 M | -189,81 M |
| Resultado líquido das operações continuadas | 35,65 M | 974,52 M | -165,59 M | 287,36 M | 544,08 M |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 35,65 M | 974,52 M | -165,59 M | 287,36 M | 544,08 M |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 14,38 M | 874,55 M | -211,98 M | 0 | 0 |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 21,26 M | 99,97 M | 46,39 M | 33,14 M | 69,94 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 3,17 B | 4,57 B | 4,18 B | 2,71 B | 2,27 B |
| FCI | -1,68 B | -2,00 B | -3,56 B | -2,77 B | -3,20 B |
| FCF | -775,43 M | -775,79 M | -667,37 M | -701,81 M | -998,04 M |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,283058 | 25/04/2024 | 26/04/2024 | 24/06/2024 |
| Dividendo | 0,328767 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 27/06/2023 |
| Dividendo | 0,629128 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 27/06/2022 |
| JCP | 0,192954 | 15/12/2021 | 16/12/2021 | 30/12/2021 |
| Dividendo | 0,711287 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
| JCP | 0,384512 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 05/10/2021 |
| Dividendo | 0,005047 | 25/05/2021 | 26/05/2021 | 07/06/2021 |
| Dividendo | 0,131916 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 31/05/2021 |
| Dividendo | 0,043450 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 29/05/2020 |
| JCP | 0,011324 | 03/07/2019 | 04/07/2019 | 15/07/2019 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de USIM5.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de USIM5.