VALE3 (Vale)
A Vale S.A. é uma das maiores empresas de mineração do mundo, com uma ampla gama de produtos, incluindo minério de ferro, pelotas, níquel, manganês, ferroliga, cobre, bauxita, potássio, caulim, alumina e alumínio. Além disso, a empresa é uma das maiores operadoras de logística do Brasil, com uma extensa malha ferroviária e nove terminais portuários próprios. A Vale é uma empresa privada, de capital aberto, com ações negociadas em várias bolsas de valores, incluindo a B3, a Bolsa de Valores de Madrid e a Bolsa de Valores de Nova York. A empresa é uma das maiores empregadoras do Brasil e tem uma presença significativa em vários países ao redor do mundo.
Razão social
Vale S.A.
CNPJ
33.592.510/0001-54
Código ISIN
BRVALEACNOR0
Site do RI
https://www.vale.com/pt/investidores
Classificação setorial B3
Materiais Básicos / Mineração / Minerais Metálicos
Cotação: R$ 64,51 +0,81% (no dia)
Atualizado em 09 Mai, 2024
Indicadores de valuation
LPA
8,53
Ibov: 1,52
?
Indica se a empresa é ou não lucrativa. Se este número estiver negativo, a empresa está com
margens baixas, acumulando prejuízos.
Lucro líquido / número de ações
VPA
41,24
Ibov: 13,08
?
Indica qual o valor patrimonial de uma ação.
Patrimônio líquido / número de ações
P/L
7,56
Ibov: -35,76
?
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa.
Preço atual / lucro por ação (LPA)
P/VP
1,56
Ibov: 49,02
?
Facilita a análise e comparação da relação do preço de negociação de um ativo com seu
VPA.
Preço atual / valor patrimonial por ação (VPA)
P/SR
1,42
Ibov: 4,44
?
Valor de mercado da empresa dividido pela receita operacional líquida ou preço da ação
dividido
pela receita líquida por ação
Preço atual / receita líquida por ação
Indicadores de eficiência
Margem bruta
41,35%
Ibov: 37,89%
?
Mede, objetivamente, o quanto a empresa ganha com a venda de seus produtos.
Lucro bruto / receita líquida
Margem líquida
19,00%
Ibov: 12,23%
?
Revela a porcentagem de lucro em relação às receitas de uma empresa.
Lucro líquido / receita líquida
Margem EBIT
30,72%
Ibov: 20,83%
?
Útil para comparar a lucratividade operacional de empresas do mesmo segmento, além de
contribuir
para avaliar o crescimento da eficiência produtiva de um negócio ao longo do tempo.
EBIT / receita líquida
Margem EBITDA
38,21%
Ibov: 29,55%
?
É o percentual da divisão entre o EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization) e a receita líquida de uma companhia. Muito útil para se comparar a lucratividade
operacional da empresa.
EBITDA / receita líquida
Margem operacional
26,30%
Ibov: 13,60%
?
Lucro antes dos impostos / receita líquida
Indicadores de rentabilidade
ROE
20,09%
Ibov: 9,47%
?
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do
dinheiro
de investidores.
Lucro líquido / patrimônio líquido
ROA
0,09
Ibov: 0,04
?
O retorno sobre os ativos ou Return on Assets, é um indicador de rentabilidade, que calcula a
capacidade de uma empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, além de indiretamente, indicar a
eficiência dos seus gestores.
Lucro líquido / ativo total
Giro do ativo
0,45
Ibov: 0,60
?
Receita líquida / ativos
EBIT por ação
13,95
Ibov: 2,92
?
EBIT / número de ações
Ativo por ação
100,91
Ibov: 48,77
?
Ativos / número de ações
Receita líquida por ação
45,41
Ibov: 23,33
?
Receita líquida / número de ações
P/CF
4,52
Ibov: -74,02
?
Preço / fluxo de caixa operacional por ação
EBITDA
78.758 mi
Ibov: 10.049 mi
?
EBIT + depreciação + amortização.
Indicadores de endividamento
Liquidez corrente
1,12
Ibov: 1,82
?
Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
Ativo circulante / passivo circulante
Liquidez seca
0,79
Ibov: 1,44
?
Ativo circulante menos estoque / passivo circulante
Liquidez imediata
0,24
Ibov: 0,50
?
Caixa / passivo circulante
Dívida bruta
73.312 mi
Ibov: 21.187 mi
?
Empréstimos de curto e longo prazo
Dívida líquida
54.156 mi
Ibov: 13.889 mi
?
Dívida bruta - caixa - investimentos financeiros
Capital de giro
9.246 mi
Ibov: 4.882 mi
?
Ativo circulante - passivo circulante
Endividamento geral
135,09%
Ibov: 271,03%
?
Passivo circulante e não circulante / ativos
Indicadores atualizados em 09/05/2024
com preço de referência de R$ 64,51 por ação
e 4.539.007.580 ações.
Indicadores financeiros calculados com base no balanço do
1T2024 e resultados do período de
01/04/2023 até 31/03/2024.
Balanços
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 458,03 B | 455,98 B | 445,62 B | 441,04 B | 444,77 B |
| Ativo circulante | 87,57 B | 90,53 B | 73,47 B | 74,92 B | 73,71 B |
| Caixa e equivalentes de caixa | 18,93 B | 17,47 B | 19,86 B | 24,01 B | 23,90 B |
| Aplicações financeiras | 221,00 M | 250,00 M | 304,00 M | 225,00 M | 271,00 M |
| Contas a receber | 11,16 B | 20,32 B | 16,77 B | 14,30 B | 13,65 B |
| Estoques | 25,96 B | 22,68 B | 25,61 B | 25,03 B | 25,36 B |
| Ativos biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativo não circulante | 370,46 B | 365,45 B | 372,15 B | 366,11 B | 371,06 B |
| Investimentos | 9,46 B | 9,06 B | 9,63 B | 9,16 B | 9,02 B |
| Imobilizado | 237,58 B | 234,30 B | 239,11 B | 234,53 B | 233,86 B |
| Intangível | 56,25 B | 56,31 B | 52,99 B | 53,02 B | 53,08 B |
| Passivo total | 458,03 B | 455,98 B | 445,62 B | 441,04 B | 444,77 B |
| Passivo circulante | 78,33 B | 70,95 B | 68,32 B | 65,33 B | 65,93 B |
| Fornecedores | 27,71 B | 25,52 B | 27,95 B | 25,25 B | 22,68 B |
| Empréstimos e financiamentos | 7,39 B | 4,94 B | 4,89 B | 4,39 B | 2,76 B |
| Passivo não circulante | 184,87 B | 186,71 B | 179,63 B | 181,59 B | 181,37 B |
| Empréstimos e financiamentos | 65,92 B | 62,46 B | 65,40 B | 62,77 B | 63,20 B |
| Patrimônio líquido | 194,84 B | 198,32 B | 197,67 B | 194,11 B | 197,48 B |
| Aos não controladores | 7,62 B | 7,36 B | 7,50 B | 7,13 B | 7,80 B |
Resultados
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de venda de bens e/ou serviços | 41,89 B | 64,50 B | 51,96 B | 47,76 B | 43,84 B |
| Custo dos bens e/ou serviços vendidos | -26,59 B | -34,09 B | -30,85 B | -29,36 B | -25,72 B |
| Resultado bruto | 15,30 B | 30,42 B | 21,11 B | 18,40 B | 18,12 B |
| Despesas/receitas operacionais | -2,57 B | -10,53 B | -4,61 B | -4,19 B | -3,45 B |
| Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos | 12,73 B | 19,89 B | 16,50 B | 14,21 B | 14,67 B |
| Resultado não operacional (resultado financeiro) | -2,18 B | -4,31 B | -1,92 B | -714,00 M | -2,77 B |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 10,55 B | 15,58 B | 14,58 B | 13,49 B | 11,90 B |
| Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -2,21 B | -3,48 B | -616,00 M | -8,74 B | -2,16 B |
| Resultado líquido das operações continuadas | 8,33 B | 12,10 B | 13,97 B | 4,75 B | 9,73 B |
| Resultado líquido de operações descontinuadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro/prejuízo consolidado do período | 8,33 B | 12,10 B | 13,97 B | 4,75 B | 9,73 B |
| Resultado atribuído a sócios da empresa controladora | 8,29 B | 11,98 B | 13,86 B | 4,57 B | 9,52 B |
| Resultado atribuído a sócios não controladores | 41,00 M | 120,00 M | 102,00 M | 179,00 M | 213,00 M |
Fluxos de caixa
| 1T2024 | 4T2023 | 3T2023 | 2T2023 | 1T2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | 64,75 B | 65,91 B | 52,28 B | 55,02 B | 63,40 B |
| FCI | -32,05 B | -31,43 B | -30,16 B | -27,20 B | -27,52 B |
| FCF | -33,82 B | -37,00 B | -28,99 B | -40,11 B | -56,33 B |
Histórico de fluxos de caixa →
Dividendos
| Tipo | Valor | Registro | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 2,738548 | 11/03/2024 | 12/03/2024 | 19/03/2024 |
| Dividendo | 1,565891 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 01/12/2023 |
| JCP | 0,765771 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | 01/12/2023 |
| JCP | 1,918472 | 11/08/2023 | 14/08/2023 | 01/09/2023 |
| Dividendo | 1,827646 | 13/03/2023 | 14/03/2023 | 22/03/2023 |
| JCP | 0,292013 | 12/12/2022 | 13/12/2022 | 22/03/2023 |
| Dividendo | 2,032680 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 01/09/2022 |
| JCP | 1,539376 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 01/09/2022 |
| Dividendo | 3,719257 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 16/03/2022 |
| Dividendo | 8,197239 | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 30/09/2021 |
Bonificações
Não temos registro de bonificações de VALE3.
Desdobramentos
Não temos registro de desdobramentos de VALE3.